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中歐消費主題

中歐消費主題A

股票型
2019-07-05

1.6090

2.09%

最新凈值 日漲跌
近一月:5.51% 近一年:29.13%
基金規模:7206萬元
最低申購費率: 1.50% 0.5折起
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推薦理由: 投資大消費,無懼周期,逆向投資
基金名稱 中歐消費主題A 基金代碼 002621
基金類型 股票型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行 基金合同生效日 2016-07-22
基金經理 郭睿 基金托管費 0.25%
最低申購金額 10元 基金管理費 1.50%
業績評價標準 中證內地消費主題指數收益率×85%+中證綜合債券指數收益率×15%

投資目標

本基金主要投資于消費主題相關的具有持續增長潛力的優質上市公司,在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

風險收益特征

本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、債券基金和混合型基金,屬于高預期收益風險水平的投資品種。

投資組合范圍

本基金股票投資占基金資產的比例為80%–95%,其中投資于消費主題相關行業股票的比例不低于非現金基金資產的80%;

投資組合(截止日期: 2018-12-31 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
9812.62
(總額)
2018-12-31
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 8938.53 91.09
其中:股票 8938.53 91.09
銀行存款和結算備付金合計 618.65 6.3
其他各項資產 255.44 2.6
合計 9812.62 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
農、林、牧、漁業 377.3725 3.98
制造業 3980.569152 42.01
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 875.668465 9.24
批發和零售貿易 2182.132572 23.03
租賃和商務服務業 1522.781416 16.07
合計 8938.530897 94.33

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 002127 南極電商 9.71
2 002024 蘇寧易購 9.65
3 603345 安井食品 9.58
4 603708 家家悅 9.17
5 601888 中國國旅 6.36
6 002594 比亞迪 6.07
7 600519 貴州茅臺 5.98
8 300146 湯臣倍健 5.97
9 002475 立訊精密 5.45
10 600729 重慶百貨 4.21
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