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中歐短債

中歐短債A

債券型
2019-07-05

1.0577

0.01%

最新凈值 日漲跌
近一月:0.38% 近一年:4.52%
基金規模:19.22億元
最低申購費率: 0.40% 0.5折起
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推薦理由: 現金增強,較低風險,買賣靈活
基金名稱 中歐短債A 基金代碼 002920
基金類型 債券型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 基金合同生效日 2017-02-24
基金經理 王慧杰 基金托管費 0.10%
最低申購金額 10元 基金管理費 0.30%
業績評價標準 中債綜合財富(1年以下)指數收益率

投資目標

在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。

風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。

投資組合范圍

本基金不投資于股票、權證等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,投資于短債的資產不低于非現金基金資產的 80%;每個交易日日終,本基金持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。本基金所投資的短債是指剩余期限不超過397天的債券資產,主要包括國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、次級債、分離交易可轉債的純債部分等金融工具。

投資組合(截止日期: 2018-10-24 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
541340.46
(總額)
2018-10-24
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
固定收益投資 523595.57 96.72
其中:債券 523595.57 96.72
買入返售金融資產 5100.02 0.94
銀行存款和結算備付金合計 1469.74 0.27
其他各項資產 11175.13 2.06
合計 541340.46 100

行業分布

五大債券持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 011802358 18首鋼SCP012 4.16
1 101460041 14濟西城投MTN001 8.13
2 180209 18國開09 3.71
2 122295 13川投01 8.02
3 011802393 18寧河西SCP003 3.24
3 101654107 16津城建MTN006 7.98
4 1280161 12首開債 7.26
4 041800258 18南京高科CP001 2.57
5 1280289 12錫建發債 5.69
5 011802548 18首鋼SCP014 2.31
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