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中歐電子信息產業

中歐電子信息A

股票型
2019-11-19

1.4138

2.77%

最新凈值 日漲跌
近一月:4.27% 近一年:41.68%
基金規模:7.72億元
最低申購費率: 1.50% 0.1折起
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推薦理由: 港股A股一手把握,關注TMT新興行業
基金名稱 中歐電子信息A 基金代碼 004616
基金類型 股票型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 基金合同生效日 2017-07-07
基金經理 劉晨 基金托管費 0.25%
最低申購金額 10元 基金管理費 1.50%
業績評價標準 中證TMT產業主題指數收益率×65%+恒生指數收益率×20%+中證綜合債券指數收益率×15%

投資目標

本基金主要投資于電子信息產業相關行業股票,在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

風險收益特征

本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金和混合型基金,屬于較高預期收益和預期風險水平的投資品種。本基金將投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。

投資組合范圍

本基金股票投資占基金資產的比例為80%–95%(投資于國內依法發行上市的股票的比例占基金資產的0%-95%,投資于港股通標的股票的比例占基金資產的0%-95%),其中投資于電子信息產業相關行業股票的比例不低于非現金基金資產的80%;權證投資占基金資產凈值的比例為0%–3%;每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

投資組合(截止日期: 2019-09-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
95356.97
(總額)
2019-09-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 71751.99 75.25
其中:股票 71751.99 75.25
固定收益投資 4993.56 5.24
其中:債券 4993.56 5.24
買入返售金融資產 6000.00 6.29
銀行存款和結算備付金合計 11546.15 12.11
其他各項資產 1065.28 1.12
合計 95356.97 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
制造業 9791.619438 11.06
電力、煤氣及水的生產和供應業 213.92404 0.24
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 51333.897982 57.97
文化、體育和娛樂業 3176.784 3.59
合計 64516.22546 72.85

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 190001 19附息國債01 3.39
1 300590 移為通信 7.92
2 108602 國開1704 2.25
2 600050 中國聯通 7.6
3 300253 衛寧健康 6.57
4 600570 恒生電子 6.36
5 002439 啟明星辰 5.37
6 600845 寶信軟件 4.99
7 002410 廣聯達 4.8
8 300188 美亞柏科 4.74
9 300496 中科創達 4.53
10 600588 用友網絡 4.49
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